寧波聯合集團股份有限公司關于子公司為參資公司提供2022年度擔保額度暨關聯交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l  被擔保人名稱及是否為上市公司關聯人：

寧波金通融資租賃有限公司，系本公司關聯法人

l  擔保人名稱：

寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司

l  本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本年度公司之全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司擬為其參資公司寧波金通融資租賃有限公司的對外融資按出資比例10%提供擔保，提供的擔保額度擬核定為29,410萬元人民幣。截至本公告日，公司及子公司實際為金通租賃提供的擔保余額為0萬元人民幣。

l  本次提供擔保是否有反擔保：否

l  對外擔保逾期的累計數量：無

l  本次為參資公司提供擔保額度的議案尚須提請公司2022年第二次臨時股東大會審議。

一、擔保情況概述

（一）前次提供擔保額度的基本情況

公司2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關于對合營公司之溫州和欣置地有限公司提供2022年度擔保額度的議案》，同意本年度公司對合營公司之溫州和欣置地有限公司提供的擔保額度核定為26,000萬元人民幣。詳情請見2022年3月10日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》和《上海證券報》上的公司《為合營公司提供擔保公告》（2022-012）。

公司2021年年度股東大會審議通過了《關于追加2022年度擔保額度的議案》，追加2022年度擔保額度如下：本年度公司對子公司提供的擔保額度核定為92,750萬元人民幣,子公司對子公司提供的擔保額度核定為13,000萬元人民幣。詳情請見2022年4月12日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》和《上海證券報》上的公司《追加為子公司提供擔保公告》（2022-023）。

（二）本次提供擔保額度的基本情況

根據參資公司寧波金通融資租賃有限公司（以下簡稱“金通租賃”）的業務發展需要，本年度公司之全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司（以下簡稱“熱電公司”）擬為金通租賃的對外融資按出資比例10%提供擔保，提供的擔保額度擬核定為29,410萬元人民幣。上述擔保的擔保方式為連帶責任保證擔保，并自公司2022年第二次臨時股東大會批準之日起至2022年年度股東大會召開之日止簽署有效。具體如下：

                       單位：萬元 幣種：人民幣 

（三）本次擔保事項的審議程序

2022年7月6日，公司第十屆董事會2022年一次臨時會議審議通過了公司《關于子公司對參資公司之寧波金通融資租賃有限公司提供2022年度擔保額度暨關聯交易的議案》，決定提請公司2022年第二次臨時股東大會批準。本擔保事項雖涉及關聯交易但無關聯董事需回避表決。詳情請見同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》和《上海證券報》上的公司《第十屆董事會2022年第一次臨時會議決議公告》（2022-040）。

二、被擔保人基本情況

（一）被擔保單位基本情況

金通租賃的基本信息詳見2022年6月16日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于全資子公司參與寧波金通融資租賃有限公司增資暨關聯交易的結果公告》（2022-038）。

金通租賃最近一年的財務狀況和經營情況（經審計）：

單位：萬元 幣種：人民幣

金通租賃最近一期的財務狀況和經營情況（未經審計）：

單位：萬元 幣種：人民幣

（二）被擔保人與上市公司關聯關系

因本公司總裁助理王彥梁先生同時擔任金通租賃的董事，致金通租賃為本公司的關聯法人，全資子公司熱電公司對金通租賃提供2022年度擔保額度構成關聯交易。

寧波能源集團股份有限公司、綠能投資發展有限公司（香港）（系寧波能源集團股份有限公司全資子公司）、寧波經濟技術開發區控股有限公司、熱電公司和寧波梅山保稅港區金遠企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）分別持有金通租賃21%、25%、40%、10%和4%的股權。

三、擔保協議的主要內容

本次擔保事項目前尚未簽署任何擔保協議，在公司2022年第二次臨時股東大會批準本次擔保事項后，熱電公司將按照持股比例對金通租賃相關對外融資的10%部分提供連帶責任保證擔保，上述相關擔保的金額累計不超過29,410萬元人民幣。熱電公司將在相關擔保發生時在核定的擔保額度內簽署相關擔保協議，公司將及時予以披露。

四、擔保的必要性和合理性

熱電公司本次對參資公司金通租賃提供擔保額度主要是為了滿足金通租賃的日常生產經營需要，有利于金通租賃的持續穩定發展。金通租賃近年來經營穩定，資信良好。熱電公司已向金通租賃委派董事和監事，在擔保實施過程中，熱電公司將積極加強與金通租賃的溝通，及時了解其生產經營狀況，以有效規避經營風險和保障公司利益。

五、董事會意見

2022年7月6日，公司第十屆董事會2022年一次臨時會議審議通過了公司《關于子公司對參資公司之寧波金通融資租賃有限公司提供2022年度擔保額度暨關聯交易的議案》，決定提請公司2022年第二次臨時股東大會批準。詳情請見同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》和《上海證券報》上的公司《第十屆董事會2022年第一次臨時會議決議公告》（2022-040）。

獨立董事翁國民、鄭磊、陳文強對熱電公司擬對參資公司之金通租賃提供2022年度擔保額度暨關聯交易進行了認真了解和核查，在對上述關聯交易事項予以事先認可后，發表了獨立意見。公司《獨立董事關于第十屆董事會2022年第一次臨時會議相關事項的事前認可函》和《獨立董事關于第十屆董事會2022年第一次臨時會議相關事項的獨立意見》詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，公司及子公司已批準的對外擔保總額為人民幣131,750萬元，公司及子公司已批準的對子公司的擔保總額為人民幣105,750萬元，上述數額分別占公司最近一期經審計凈資產的比例為42.02%、33.73%%；公司不存在對控股股東和實際控制人及其關聯人提供的擔保。

截至本公告日，公司及子公司對子公司實際提供的擔保余額為13,000萬元人民幣，上述數額占公司最近一期經審計凈資產的比例為4.15%；公司及子公司對合營公司實際提供的擔保余額為0萬元人民幣。

公司及子公司無逾期擔保的情況。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

二〇二二年七月六日